Акции с высокими дивидендами в 2021 и потенциалом роста

Компания

МОЭСК (MSRS)

3,77

5,44

Северсталь (CHMF)

6,14

Распадская (RASP)

В ТОП-10 компаний по размеру назначенных дивидендов относится Пермэнергосбыт (PMSB).

• Пермьэнергосбыт (PMSBP).

Пермьэнергосбыт занимается реализацией электроэнергии на розничные рынки и является гарантирующим поставщиком электрической энергии в Пермском крае.

По данным Мосбиржи рыночная капитализация компании выросла на до 6,23 млн. руб., т.е. на 7% по сравнению с 2020г.

По итогам анализа отчетности за 2020г. установлено следующее:

• выручка снизилась на 5,09% до 40 539,6 млн. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
• показатель чистой прибыли на уменьшился на 24,78% до 737,85 млн. руб.

Вследствие этого рентабельность активов и собственного капитала по итогам 2020 года снизились. Однако по итогам работы за 2020г. руководство компании заявило об утверждении рекордных дивидендов в размере 12,5 руб., т.е. див. доходность при текущем курсе составляет 7,27%. Это одна из немногих компаний, которая увеличивает размер выплат акционерам на протяжении 7 лет.

Инвесторы среагировали быстро и стоимость акции после объявления дивидендов выросли.

Перспективные акции США в 2021 году

По расчетам аналитиков дочерние компании Газпрома в сфере энергетики выплатят следующие дивиденды:

• ТГК-1 (TGKA) – 8,48%,
• ОГК-2 (OGKB) – 7,36%,
• Мосэнерго (MSNG) – 3,95%.

Оценочная доходность неплохая. Но наибольший интерес из 3 компаний представляет ОГК-2, увеличивающая чистую прибыль уже более 4 лет подряд благодаря оптимизации производственных мощностей. Кроме того, руководство заявило о выплате не менее 50% прибыли, указанной в отчетности, дочерними компаниями в виде дивидендов. По мнению аналитиков ВТБ Капитала прогнозная цена акции ОГК-2 составляет 0,93 руб. за 1 ценную бумагу.

• Роснефть (ROSN).

Нефтяные компании относятся к отраслям, которые сильнее всего пострадали от коронавируса и распада ОПЕК. В погоде за дешевой нефтью важное знание имеет стоимость ее добычи. У компании Роснефть она одна из самых низких среди российских компаний и составляет около 5$ за поднятие на поверхность 1 барреля нефти. Дивидендной политикой Роснефти предусмотрены выплаты 50% прибыли от МСФО в виде дивидендов, однако дивидендная доходность составит всего 1,33%. С учетом текущей цены это скорее идея на восстановление финансовых показателей, чем претендент в дивидендный портфель.

• Юнипро (UPRO).

Ценные бумаги энергетического сектора считаются своего рода защитным активом, приносящим небольшую, но стабильную прибыль. Среди компании данного сектора наибольшим потенциалом обладают, по мнению экспертов, акции Юнипро. Это связано с увеличением сумм, направляемых на выплаты дивидендов до 20 млрд. руб., что в свою очередь приведет к увеличению выплаты по дивидендам с 0,111 руб. за акцию до 0,317 руб., т.е. почти в 3 раза. Щедрость компании отчасти связана с запуском еще одного 3-его блока Березовской ГРЭС и, как результат, ожидаемого планомерного роста прибыли. Компания платит дивиденды 2 раза в год, что также добавляется ценным бумагам привлекательности.

• Татнефть (TATN_P)

Татнефть может похвастаться низким уровнем долговых обязательств, что в условиях кризиса добавляет компании финансовой устойчивости. С учетом того, что Татнефть закрыла 2020 год с устойчивой прибылью можно было ожидать щедрых дивидендов. Но компания снизила выплаты и решила придержать часть денег для инвестиций в развитие. Инвесторы отреагировали на это крайне отрицательно и акции обвалились на 14%.

15 российских акций с высокими будущими дивидендами

Доходность составляет 8,9%

Enterprise Products Partners — это крупнейшее публичное товарищество с ограниченной ответственностью (MLP). Компания предоставляет услуги по переработке энергии, включая сбор, переработку и хранение природного газа. Аналитик Bank of America Уджвал Прадхан говорит, что падение Enterprise примерно на 30% в 2020 году является отражением того, что инвесторы не ценят высококачественную доходность в среднем энергетическом пространстве.

В свете низкой эффективности акций руководство заявило, что переключает приоритет с увеличения выплат на наращивание выкупа акций в 2021 году. Bank of America имеет рейтинг «покупать» и целевую цену в $24 за акции EPD.

По акциям выплачивается 8,1% дивидендов

Enbridge — еще одна ведущая североамериканская энергетическая инфраструктурная компания, специализирующаяся на транспортировке сырой нефти, природного газа и сжиженного природного газа. Акции Enbridge упали примерно на 20% в 2020 году, но аналитик Morningstar Джо Джемино говорит, что замена трубопровода Enbridge Line 3 может дать значительный рост к концу 2021 года.

Enbridge получила разрешения на строительство трубопровода и начала строительство 30 ноября. По оценкам Gemino, существует 80% шанс, что проект будет завершен, несмотря на несколько судебных исков, связанных с трубопроводом. Morningstar имеет рейтинг «покупать» и оценку справедливой стоимости акций ENB в $43.

Выплачивает дивидендную доходность около 7%

China Mobile — крупнейшая в мире телекоммуникационная компания. Как и AT&T, China Mobile не получила особого внимания со стороны инвесторов в 2020 году, учитывая, что с начала года акции компании упали примерно на 30%. Аналитик Morningstar Дэн Бейкер считает, что в 2021 году China Mobile будет лучше. Бейкер говорит, что масштаб China Mobile помогает компании добиться более высокой рентабельности инвестированного капитала, чем ее конкуренты.

Аналитик считает, что акции компании оценены привлекательно и торгуются примерно в 6,8 раза выше прогнозируемой прибыли на 2021 год. Morningstar имеет рейтинг «покупать» и оценку справедливой стоимости акций CHL в $ 52.

Дивиденды по акциям Vodafone составляют 6,2%

Vodafone — ведущая телекоммуникационная компания в таких странах, как Германия, Италия и Испания. Акции Vodafone упали примерно на 13% в 2020 году. Аналитики CFRA говорят, что инициатива Vodafone по сокращению затрат «Fit for Growth» оказывает значительное влияние на маржу.

Компания, имеет хорошие возможности для генерирования свободного денежного потока в размере $7,3 млрд в 2021 финансовом году. год. Vodafone также находится в процессе продажи своих башенных активов, что могло бы помочь улучшить ее баланс и сфокусировать основной бизнес. CFRA имеет рейтинг «покупать» и целевую цену в $19 за акции VOD.

Компания выплачивает 5,8% дивидендов

Philip Morris International — одна из крупнейших табачных компаний в мире и материнская компания таких брендов, как Marlboro, Parliament и L&M. Продажи табака относительно устойчивы к рецессии, а акции Philip Morris в 2020 году лишь немного упали, сократившись примерно на 3%.

Аналитик Morningstar Филип Горхэм говорит, что объемы сигарет, вероятно, будут продолжать снижаться в долгосрочной перспективе, но кампания Philip Morris «Unsmoke» помогает перевести бизнес компании с сигарет на табачные изделия следующего поколения, такие как горючие газы, нагретый табак и вейпинг. Morningstar имеет рейтинг «покупать» и целевую цену $98 за акции PM.

По акциям выплачивается 5,2% дивидендов

Phillips 66 — один из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих предприятий в мире. Акции Phillips 66 особенно сильно пострадали в 2020 году, упав примерно на 35%. Внедрение вакцины против коронавируса должно вызвать переломный момент в спросе на нефтепродукты, аналитик Гликман прогнозирует, что прибыль Phillips 66 на акцию вырастет с 2 центов в 2020 году до $3,70 доллара в 2021 году.

Тем временем инвесторы получают дивиденды в размере 5,2% за их терпение. CFRA имеет рейтинг «покупать» и целевую цену в $73 за акции PSX.

Дать точный ответ на этот вопрос невозможно. Даже опытный трейдер неспособен предсказать падение стоимости бумаг. Самые надежные компании могут утрачивать свое влияние на рынке. Эти обстоятельства приводят к потере денег.

Любое вложение сопряжено с рисками, которые нужно учитывать при совершении каждой сделки.

Однако существуют компании, акции которых ценятся практически всегда. Вложившись в них, трейдер сможет получать небольшой стабильный доход.

При выборе предприятия-эмитента учитывают:

• положение фирмы на рынке;
• доверие покупателей к продукции;
• отзывы действующих акционеров;
• размер дивидендов, выплачиваемых предприятием;
• характер развития компании;
• прогнозы аналитиков.

Эти критерии – далеко не все, что должен учитывать инвестор, который решает, во что вложиться. Со временем трейдер учится определять, каким фирмам можно доверять.

Начать нужно с изучения рейтинга крупных международных компаний, предлагающих акционерам самые выгодные условия сотрудничества.

Рост цен на акции J&J за 2020 г. составил 4%. Годовой оборот компании приближается к 18 млрд долларов. Показатель доходности равен 4,7%. Бизнес считается хорошо диверсифицированным, работающим в разных направлениях.

В 2020 г. особенно динамично развивался фармацевтический сектор J&J. Это объясняется активным участием корпорации в разработке вакцины против коронавирусной инфекции. Согласно прогнозам, продажа препарата может принести до 4 млрд долларов прибыли.

2020 г. был не самым прибыльным для нефтяных компаний. Однако несмотря на снижение доходов, Chevron увеличила дивиденды на 4%. Доходность акции на конец 2020 г. составила 5,02%.

Прибыль корпорации в этом году снизилась на 47%. Такие результаты не повлияли на стоимость бумаг, которая продолжила расти. Прибыльность акций может повторно увеличиться после освоения Chevron новых нефтяных месторождений.

Прибыль фирмы резко увеличилась в начале 2020 г., однако в дальнейшем вернулась на прежний уровень. Показатель роста котировок невысок.

Вложение денег в деятельность Kimberly-Clark подойдет консервативным инвесторам, которые не гонятся за большой прибылью.

Стоимость бумаг за последний год выросла всего на 1%, дивидендные выплаты – на 6%.

Платформа поставляет программное обеспечение для офлайн- и онлайн-магазинов. Пандемия позволила этому сегменту развиваться быстрее, что связано с переходом потребителей на интернет-покупки.

В 2020 г. выручка Shopify выросла на 82%. Стоимость акции увеличилась в 3 раза. Эти показатели могут сохраниться и после завершения пандемии, что делает инвестирование в бумаги компании достаточно выгодным.

Фармацевтическая корпорация выплачивает дивиденды в размере 4,5%. Квартальная выплата в 2021 г. увеличилась до 1,3 доллара. Дивиденды постоянно повышаются в течение 49 лет.

Основную прибыль компании приносят продажи препарата Humira, который в 2023 г. потеряет патентную защиту. Инвесторы обеспокоены влиянием этого факта на дальнейшее развитие AbbVie. Аналитики считают, что сохранить свои позиции компании поможет выпуск 2 других препаратов.

Американская компания занимается доставкой данных и защитой серверов от хакерских атак. В 2020 г. стоимость акций увеличилась на 300%. Платформа пользовалась большим спросом в период пандемии.

На рынке цифровых технологий конкурентами CloudFlare являются Microsoft и Amazon. Компания располагает большим запасом ликвидности, достаточным для финансирования новых технологий. Цена бумаги в 2021 г. составляет $79.

Топ 15 дивидендных акций в 2021 году

По росту стоимости акций и объему дивидендов можно определить компании-лидеры в каждой отрасли экономики РФ. В таблице представлены лучшие в своем секторе предприятия, на них следует обратить внимание при составлении инвестиционного портфеля.

Важно! Если инвестор собирает портфель по конкретной экономической отрасли, то в 2021 году следует отдать предпочтение представленным компаниям. Они надежны и имеют повышенную доходность на рынке.

В 2021 году аналитики, составляя рейтинги лучших российских компаний для инвестирования, забывают указать ряд перспективных. В таблице представлены предприятия, которые с наибольшей вероятностью займут лидирующие позиции на рынке по уровню доходности ценных бумаг в ближайшие 1,5-2 года.

Внимание! Аналитики рекомендуют включить в инвестиционный портфель акции 2-3 представленных компаний для получения повышенных дивидендов в недалеком будущем.

На Московской ФБ акции с выплатой дивидендной доходности раз в месяц отсутствуют. Стратегия работы с подобными ценными бумагами считается неэффективной среди инвесторов.

Для получения ежемесячной прибыли следует обратить внимание на акции фондов недвижимости. Торги по ним проходят на американской бирже. Уровень доходов равен десятым долям процента, поэтому работать с ними невыгодно. К подобным популярным фондам американские аналитики относят:

1. LTC Properties;
2. Realty Income.

Все-таки ценные бумаги вышеперечисленных компаний считаются для российских инвесторов слишком экзотическими: кто-то опасается их покупать, кто-то просто не имеет возможности их купить из-за слишком большой стоимости. Но есть другие, более стабильные иностранные акции, процент роста которых не такой высокий ‒ от 51 до 107%, однако они представлены на Московской и Санкт-Петербургской биржах, поэтому их с легкостью можно купить и получать стабильный дивидендный доход. Кроме того, в отличие от вышеописанных, котировки этих бумаг не будут резко меняться.

Итак, представляем вашему вниманию лучшие иностранные акции, которые можно приобрести на российском фондовом рынке:

1. Red Robin Gourmet Burgers ‒ рост котировок не скачкообразный, медленный, но стабильный. Увеличение началось еще в середине осени 2020 года и продолжается до сих пор. В начале пандемии цены резко снизились, однако сеть закусочных усовершенствовала службу доставки и осталась на плаву. Можно сказать, что компания восстанавливает утерянные позиции, поэтому ее дивидендные акции вполне можно покупать. За первый квартал 2021 стоимость ценных бумаг увеличилась на 107,4%.
2. TripAdvisor ‒ иностранный туристический интернет-портал, который также устойчиво восстанавливает свои позиции после начала пандемии. Его акции за первые три месяца текущего года подорожали на 86,9%, что вполне хорошо для российских инвесторов. Вы можете смело купить ценные бумаги этой компании, так как тренд роста продолжается уже 9 месяцев.
3. TGSGroup ‒ котировки компании растут уже более года. Кстати, ценные бумаги этой организации находятся в топе лучших акций на Московской бирже. Если смотреть на котировки Лондонской биржи, где размещен основной актив, стоимость акций выросла на 76,3%.

20 американских акций с дивидендами на 2021 год

Пандемия внесла свои коррективы в мировую ситуацию абсолютно во всех сферах. Многие компании пострадали от карантина, а некоторые смогли подняться до невиданных высот. Сейчас мы рассмотрим акции иностранных компаний, рост которых ожидается в 2021 году с учетом расширения сферы вакцинирования населения от коронавируса.

Вы можете смело покупать ценные бумаги таких компаний, как:

• Johnson & Johnson. За первые 3 месяца 2021 года рост котировок был незначительным, однако потенциал роста капитализации налицо. Дело диверсифицировано, а в последнее время наблюдается активное развитие направления в сторону фармацевтики. Одна вакцина и заключенные контракты на поставки уже подняли акции компании достаточно высоко.
• Alibaba Group. Бизнес компании также был диверсифицирован в 2020 году, а рост продаж за каждый квартал составляет примерно 30%. Также рост, точнее, восстановление позиций акций на бирже был обусловлен угрозами Дональда Трампа ограничить работу китайской компании на американском рынке, из-за чего бумаги фактически обесценились в короткие сроки. Но сейчас самое время купить акции компании, так как новый президент США Джо Байден заинтересован в активном сотрудничестве с китайской стороной.
• Farfetch. Эта торговая площадка, которая специализировалась преимущественно на предметах роскоши, сильно пострадала в начале пандемии, так как целевая аудитория ощутимо обеднела. Тем не менее, наблюдался даже рост выручки в прошлом году более чем на 70%, что вызывает доверие. Кроме того, компания начала сотрудничать с Alibaba, у которой обширная клиентская база. Освоение новых рынков сбыта позволит Farfetch быстро набрать обороты. Главное ‒ успеть выгодно купить иностранные акции!

Конечно, так однозначно выразиться довольно трудно. Потому что даже опытные трейдеры знают, что любые акции могут неожиданно обвалиться. И даже самые надежные компании не могут гарантировать стабильности и постоянно растущей цены. Капризный рынок настолько изменчив, что любое вложение — это большой риск. И вы должны это учитывать. Мы подобрали для вас список наиболее стабильных компаний, чьи акции всегда в цене. И на которых можно действительно зарабатывать.

Как вы помните, собираясь купить акции компании, которой вы доверились, вы должны учитывать:

• ее положение на рынке;
• доверие покупателей и пользователей, о котором можно почитать или посмотреть ролики в интернете;
• отзывы других акционеров;
• процент дивидендов, которые выплачивает эта компания;
• перспективы ее развития, относительно сроков нахождения на рынке;
• аналитические прогнозы экспертов.

И это далеко не полный перечень тех условий, которые необходимо выполнить, чтобы получать стабильные прибыли. Но с опытом вы научитесь определять, каким компаниям можно доверять, а каким нет. Конечно, потери сопровождают почти всех. И вы должны быть готовы к тому, что часть денег, возможно, к вам уже не вернется. Но только опыт, технические знания и развитая интуиция помогут вам научиться обходиться без потерь.

Акции «Газпрома» — всегда в цене. Например, конец ноября 2020 года стоимость одной акции составила 185 рублей. Эта компания находится на 17 месте в рейтинге самых крупных энергетических компаний всего мира. Здесь платят неплохие дивиденды. Поэтому вкладывать сюда средства практически всегда выгодно. На рынке России эта компания является монополистом. Огромным плюсом для держателей акций является то, что компания принадлежит государству. А значит, именно оно в ответе перед вкладчиками.

Доля добычи нефти составляет около 60% от всех других компаний. Именно поэтому вы точно не прогадаете, вложив сюда деньги.

Металлургическая компания «Мечел» также позволяет не сомневаться в прибылях от покупки акций. Стоимость одной акции достаточно невысока и составляет около 60 рублей. Однако 2020 год принес убытки. Убыток «Мечел» по МСФО за 9 мес. 2020 г. составил ₽15,659 млрд., против прибыли ₽13,427 млрд. в предыдущем году. Выручка сократилась на 10,9% до ₽196,197 млрд. против ₽220,113 млрд. годом ранее.

25 дивидендных акций, которые больше всего нравятся аналитикам в 2021 году

Just2Trade Online — европейский брокер с лицензией CySec. Является членом FINRA и партнером ФК «Финам». Предоставляет инвесторам и трейдерам выход на крупнейшие торговые площадки мира — NYSE, NYMEX, NASDAQ, LSE, EURONEXT, MOEX, TSE и другие. Более 155 тысяч клиентов из 130 стран мира. Зарегистрируйтесь на сайте и торгуйте акциями, фьючерсами, валютой, опционами с одного торгового счета.

Газпром по мнению аналитиков подходит для стоимостной стратегии.

Компания Газпром нефть отлично начала 2021 год на фоне роста цен на нефть и сохранения слабого
рубля. Компания имеет наименьший спад по динамике добычи среди всех российских
компаний на фоне реализации соглашений в рамках ОПЕК+. По итогам первого квартала
2021 года отмечен даже рост общего объем продаж нефти на 1,5% до 6,1 млн т.

Определенным негативом для компании являются вступившие с начала года налоговые
нововведения по налогу на дополнительный доход (НДД) и отмене ряда льгот по
экспортной пошлине и НДПИ. Однако, с начала года вновь заработал возвратный механизм
по обратному акцизу в связи с ростом цен экспортного паритета на бензин и дизельное
топливо на зарубежном рынке.

Низкое значение индекса стабильности выплат DSI не позволяют включить акции компании
в дивидендный портфель. По DCF модели акции имеют высокую оценку благодаря
дальнейшим ожиданиям восстановления спроса и цен на нефть. Рейтинг 18 из 20, что
соответствует рекомендации «Strong buy».

Среднегодовой темп роста индекса акций металлургического сектора с 2015 года составил
20,8%, что стало наилучшим результатом среди отраслевых индексов. Металлургические
компании продолжили свой рост и в первой половине 2021 году, однако уже с темпами
ниже индексных, коррекция котировок золота несколько притормозила бумаги
золотодобытчиков. Кроме того, временные экспортные пошлины на черные и цветные
металлы негативно сказались на котировках металлургов.

Благодаря более быстрому восстановлению экономики Китая после пика пандемии,
мировые цены на металлы взлетели на фантастические высоты, поддержав рост сектора.
Согласно данным Мировой ассоциации стали, мировой выпуск стали в январе-июне вырос на 14,4% г/г. Производство стали в России за первые 6 месяцев увеличилось на 8,5%.

Рубль. Аналитики ожидают, что среднегодовой курс доллара в 2021 году будет на уровне 72-73 руб.
Ожидаемый курс доллара на конец года устремится к 68-70 руб. Укрепление курса
рубля может притормозить рост финансовых показателей сектора.

Цены на металлы. В данный момент восстановительный экономический рост оказывает
позитивное влияние на рынок металлургии. Аналитики УК Доход ожидают, что после существенного падения на 4% в 2020 году, мировой ВВП увеличится примерно на 5,5—6% в 2021 году. Восстановление ВВП уже позитивно сказалось на ценах практически всех металлов.

Последние несколько лет компания не платит дивиденды. Однако хорошая рыночная
конъюнктура на рынке алюминия в 2021 г0ду дает большой шанс на возобновление выплат
дивидендов в соответствии с дивидендной политикой компании по итогам текущего года.

Новости по дивидендам могут появится в августе после выхода финансовых итогов за 1
полугодие 2021 года. Кроме того, потенциальная реорганизация РУСАЛа и En+‚ и переход на
единую акцию могут служить мощным драйвером для переоценки бумаг En+.

По DCF-модели акции En+, как и дочернего Русала имеют наивысший потенциал роста, 20 из
20, рекомендация Strong Buy.

Улучшение финансовых результатов Полиметалла связано с ростом цен на золото.

Объем производства в 2021 году планируется на уровне прошлого года, а вот с 2022 года
компания ожидает запуск ряда новых проектов, которые помогут увеличить объемы
производства — Амурский ГМК-2, Нежданинское месторождение и Ведуга (с 1,5 млн унций в
2020 году до 1,75 млн унций в 2025 году).

Ожидаемой дивидендной доходности и высокого индекса стабильности DSI достаточно для
попадания в портфель дивидендной стратегии. Аналитики отмечают, что DCF-модель имеет оценку 11 из 20. Рекомендация Hold — держать долю акций на уровне бенчмарка.

Среднегодовой темп роста акций сектора химии за последние 6,5 лет составил 20,0%, что
стало вторым результатом среди отраслевых индексов на российском рынке.

По расчетам Международной ассоциации производителей минеральных удобрений (IFA),
глобальный рынок удобрений, на протяжении нескольких лет находящийся в позитивной
динамике, по итогам 2020 года сократился 4,4%. Снижение было обусловлено общим
экономическим спадом, нестабильностью цен на энергоресурсы и сельскохозяйственные
товары, а также ростом конкуренции среди производителей удобрений и неравномерным
спросом на данную продукцию. Согласно прогнозу IFA к 2023-2024 гг. мировое потребление
минеральных удобрений будет ежегодно расти слабыми темпами в районе 1%.

Цены на удобрения в 2021 года продолжили стремительный рост. Глобальный рынок
удобрений активно восстанавливается после провального 2019 года. Высокий уровень цен
на аграрную продукцию продолжит стимулировать спрос на удобрения. Аналитики отмечают, что цены на азотные удобрения сильно зависят от цен на газ, который является сырьем для производства, которые также находятся на рекордных уровнях.

Кроме того, дефицит на рынке и высокий уровень цен во многом обусловлены отсутствием
экспорта из Китая, который сейчас наполняет свой рынок на фоне бурного спроса на сельхозпродукцию и создания резервов из-за опасений повторения новых волн коронавируса.

Компания имеет низкую долговую нагрузку, относительно высокие показатели
эффективности и недооценку по основным фундаментальным показателям. Эффекты от
будущего введения новых мощностей по каучуку и этилену положительно скажутся на
будущих результатах.

Важным событием первой половины 2021 года стала новость об объединении компании
СИБУР и ТАИФ (головная компания для НКНХ). Периметр сделки предполагает, что со
стороны ТАИФа в объединенную компанию войдут ТГК-16, Казаньоргсинтез,
Нижнекамскнефтехим и само АО «ТАИФ». По мнению аналитиков данная сделка не окажет
негативного влияния на миноритарных акционеров НКНХ, так как она проходит выше на
один уровень владения и все планы по развитию компании остаются в силе. О выкупе акций
НКНХ со стороны СИБУРа заявлений не было.

При относительно низких показателях стабильности роста и выплат DSI, высокая ожидаемая
дивидендная доходность делает возможным прохождение привилегированных акций НКНХ
в портфель по дивидендной стратегии.

По DCF-модели УК Доход бумаги компании имеют высокий потенциал роста, у
привилегированных — 20 из 20. Рекомендация Strong Buy — держать долю акций
значительно выше уровня бенчмарка.

Довольно трудно дать однозначный ответ о том, какие акции на самом деле принесут прибыль, потому что даже самые надежные бумаги могут рухнуть в любой момент. Поэтому новичкам следует помнить, что такие инвестиции — это всегда риск. Прежде чем приступить к отбору, следует внимательно ознакомиться с информацией о конкретном объекте и обратить внимание на следующие аспекты:

• оценки акционеров;
• положение компании на рынке;
• прогнозы финансовых аналитиков;
• рейтинг доверия пользователей и акционеров;
• перспективы развития компании с точки зрения сроков пребывания на рынке;
• процент от прибыли (какую ее часть компания готова выплатить в качестве дивидендов).

В таблице представлены российские компании, акции которых способны принести доход выше среднерыночных значений. Условно их можно разделить на 2 категории: ценные бумаги с высокой вероятностью получения значительных дивидендов и акции, которые обеспечат хороший доход при наступлении определенных условий.

Дивидендная рентабельность инвестиционного портфеля, состоящего из 9 самых доходных акций российских компаний по росту и дивидендам, может превысить среднюю рыночную прибыль в 2021 году. При выборе бумаг учитывались:

• перспективы роста стоимости;
• ожидаемая доходность по выплатам;
• баланс между предприятиями, работающими на внутреннем и внешнем рынке;
• принципы отраслевой диверсификации;
• коэффициент ликвидности активов.

Наиболее устойчивой к воздействию эпидемии коронавируса стала розничная торговля продуктами питания, где лидирующие позиции по рентабельности занимает сеть супермаркетов «Магнит».

Еще несколько наблюдений экспертов:

1. Компания МТС планирует выплатить по итогам 2021 года от 28 рублей за акцию.
2. Ведущими предприятиями в сфере черной металлургии в последнее время стали НЛМК, ММК и «Северсталь». Если рассматривать отрасль в целом, то этим компаниям удалось не только восстановиться после весеннего падения, но и высоко подняться. Это дает основания полагать, что их акции имеют неплохой потенциал роста.
3. «Сбербанк» продолжает активно развиваться, создавая большое количество сервисов, что превращает компанию в одну мощную систему. Акции банка показывают спокойный и уверенный рост, но пиков их цена еще не достигла. Эксперты видят неплохую перспективу развития всего банковского сектора и рекомендуют покупать бумаги, в частности, этого крупнейшего российского банка.
4. «Норильский никель» занимает лидирующие позиции на рынке, поскольку стоимость платины, палладия и никеля находится сейчас на локальных максимумах.
5. Высокая доходность ожидается по акциям «Сургутнефтегаза». Компания готова выплатить инвесторам 10 % от чистой годовой прибыли.
6. «Юнипро» планирует запустить новый энергоблок на Березовской ГРЭС, что позволит увеличить выплаты.
7. «Энел Россия» зафиксировала размер дивидендов во избежание его снижения в период строительства ветряных электростанций.
8. «Татнефть» занимает 6 место по объемам добычи черного золота. В 2020 году из-за кризиса компания снизила периодичность выплат до одного раза в год (ранее было 4), но с точки зрения аналитиков, восстановление спроса на энергоресурсы повысит платежеспособность холдинга и позволит увеличить дивиденды.

Свое мнение по формированию инвестиционного портфеля, а именно о самых доходных акциях российских компаний в 2021 году по росту и дивидендам высказали эксперты крупных финансовых структур. Согласно прогнозу главного аналитика «Открытие Брокер» Алексея Павлова, наиболее перспективные компании:

• Русал;
• Сбербанк;
• Русагро;
• Газпром;
• АФК «Система»;
• Юнипро;
• ОГК-2;
• Petropavlovsk Gold;
• Etalon Group.

Росту стоимости бумаг «Русала» будет способствовать восстановление стоимости алюминия, «Газпрома» — восстановление стоимости газа, «Петропавловск» — рост цен на золото. Бумаги «Русагро» подорожают вследствие повышения мировых цен на зерно, подсолнечное масло, сахар.

Восстановление мировой экономики после шокового 2020 года и рост цен на энергоносители будут способствовать росту российского фондового рынка, считают эксперты.

«На российский рынок акций мы смотрим в целом позитивно. Ждём, что индекс Мосбиржи в 2021 году сможет подняться в район 3720 пунктов (по состоянию на 12 февраля он находился у отметки 3375 — прим. «Секрета»)», — отметил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Он пояснил, что сейчас наиболее привлекательно смотрятся рынки стран, где выше доля циклических секторов (зависимых от ситуации в экономике — прим. «Секрета»).

По мнению Зварича, на российском рынке инвесторам лучше фокусироваться на наиболее ликвидных бумагах, предлагающих хорошие дивиденды. «В частности, представляются весьма привлекательными по соотношению риск/доходность ключевые акции финансового и потребительского сектора, ведущих металлургов, газовых компаний и электроэнергетики», — пояснил он.

Евгений Миронюк из «Фридом Финанс» отметил, что наибольшим потенциалом роста обладают отрасли, испытавшие сильное влияние последствий пандемии — нефтедобыча, авиаперевозки. Также хорошие перспективы у непосредственных бенефициаров вызванных пандемией процессов — фармацевтики, технологического сектора, ретейла (в частности, онлайн-ретейла), индустрии мультимедийных сервисов и компьютерных игр. Переход на удалённую работу и дистанционное обучение повышает котировки девелоперов, добавил он.

По мнению портфельного управляющего стратегиями акций УК «Альфа-Капитал» Эдуарда Харина, стоит обратить внимание на нефтяную и газовую сферы, металлургическую отрасль и банки. «Нецикличных историй (ретейл, телеком, электроэнергетика) — я бы избегал, потому что цикл сейчас не в их пользу», — отметил Харин.

Все это означает, что «безопасным» местом для получения дивидендной доходности станут банки, сектор энергетики, а также технологические и промышленные предприятия. Ниже представлены 3 из 12 компаний, о которых я писал еще в начале августа. Они по-прежнему выглядят привлекательно для инвестиций, поскольку выросли не так сильно, как остальные.

1. JPMorgan Chase

Дивидендная доходность: 3,5%

Это банк с отличной управленческой командой и сильными фундаментальными показателями. Как показывает история, банки оказываются в числе победителей, когда наклон кривых доходности увеличивается, что обычно происходит по мере роста экономики.

Покупки со стороны управленческой команды можно рассматривать в качестве оптимистичного сигнала. С акциями JPMorgan Chase отмечаются инсайдерские сделки на текущем уровне стоимости (выше $100 за штуку).

2. Pfizer

Дивидендная доходность: 4%

Pfizer привлекает много внимания из-за того, что занимается разработкой вакцины против COVID-19. Но реальной движущей силой роста акций является мощный портфель препаратов компании для лечения онкологии, а также лекарств от редких и сердечно-сосудистых заболеваний. Фирма находится в процессе запуска нескольких важных препаратов. Они станут заменой продуктов, патент на которые истекает.

Недавно инсайдеры совершили сделки по покупке акций Pfizer, причем также по текущей стоимости.

3. AT&T

Дивидендная доходность 7,6%

Попытка AT&T развивать развлекательный бизнес выглядит довольно опрометчиво, что и стало причиной падения акций. Бумаги торгуются на уровне ниже среднего пятилетнего соотношения P/E. Тем не менее AT&T по-прежнему занимает прочную позицию в сфере беспроводных сервисов и инфраструктуры, что со временем станет наградой для акционеров.

Инсайдеры покупают акции AT&T на уровне около текущей стоимости.

Vanguard High Dividend ETF

Дивидендная доходность: 3,6%

В качестве актива с более низкой волатильностью давайте рассмотрим этот ETF от Vanguard. В его состав входят классические дивидендные компании, например, Procter & Gamble и Colgate. Но среди 400 с лишним фирм в этом ETF есть и десяток циклических акций в таких областях, как банковское дело, энергетика, технологии и промышленность. Они компенсируют низкую доходность классических защитных дивидендных акций.

Похожие записи:

• Медаль суворова за что награждают и какие выплаты и льготы
• Как вернуть жену если она полюбила другого
• Оформление патента для иностранных граждан в 2021 году в Санкт-Петербурге